【全职】新华信托股份有限公司——出纳

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岗位职责：

1、负责公司固有资金的日常收付、公司现金的收付
2 k, _$ |8 W# Z  C4 p) M      办理公司固有资金的经营类收付
      办理公司员工借款费用报销类收付？  办理公司员工借款费用报销类收付
9 {1 c0 l0 ?% f) N      负责其他类型收支
1 F+ w9 A2 O' s, K1 S      负责现金盘点、做到日清月结
2、负责公司短期同业资金存放、统筹协调公司资金安排
. ^- j. _- o& G      协助资本经营部完成新股申购、债券回购、贷款等业务支付
5 V/ ^9 Q3 y$ d9 W8 s8 S      对公司暂不使用的资金按银行询价结果办理短期同业资金存放
3、负责编制报送公司资金日报表
! I2 {5 k+ w# W9 p1 ^$ x7 T' e( M      编制报送公司资金变动日报表
4、负责银企对账、月末对账结账

      核对银企对账单余额和公司账面余额，不符的及时查明原因

     月末核对K3系统中银行存款日记账与总账余额及发生额，不符的基石查明原因并结账
, t0 v: ~0 v% z- S, X5、负责公司固有账户及财务印章管理
     确保公司固有账户能有效使用，并保管好账户有关资料
  {1 ]! v8 {/ w, `/ _# m. a4 O      确保公司固有财务印章按照公司有关制度规定使用
' m/ {1 x  G: ?. y6 Y+ |3 _      确保公司固有财务印章的安全
6、做好领导交办的其他工作

请发送中文简历至： admin@careerqihang.com（职位+毕业院校+姓名+job02283）

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